鑫元浩鑫增强债券C (018683.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛黄轩肖涵基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0531元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5993 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元浩鑫增强债券(018682) |
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鑫元浩鑫增强债券C(018683) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-14 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-10 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-09 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-08 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-01 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-30 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-26 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-24 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-23 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-18 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-16 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-15 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-12 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-11 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-10 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-09 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-05 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-02 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-01 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-29 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-27 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-25 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-21 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-19 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-18 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-15 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-12 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-07 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-06 | 1.0778元 | 1.0778元 |