鑫元浩鑫增强债券C(018683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-24 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-23 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-21 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-17 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-16 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-15 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-14 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-09 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-08 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-07 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-03 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-02 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-01 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-31 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-27 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-25 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-19 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-16 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-12 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-06 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-05 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-04 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-02 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-26 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-24 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-02-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-02-11 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-02-10 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-09 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-02-06 | 1.0695元 | 1.0695元 |