鑫元浩鑫增强债券C(018683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-30 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-29 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-25 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-22 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-19 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-18 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-17 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-16 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-15 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-09 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-08 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-05 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-03 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-01 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-11-28 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-11-27 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-11-26 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-11-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-11-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-11-21 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-11-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-11-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-11-18 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-11-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-14 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-13 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-11-12 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-11 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-11-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-07 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-06 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-11-05 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-11-04 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-10-31 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-10-30 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-10-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-10-28 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-10-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-10-24 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-10-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |