鑫元浩鑫增强债券C(018683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-10-15 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-10-14 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-10-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-10-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-10-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-10-08 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-09-30 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-09-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-09-28 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-09-24 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-09-23 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-09-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-09-21 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-09-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-09-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-09-16 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-09-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-09-14 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-09-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-09-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-09-09 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-09-08 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-09-07 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-09-04 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-09-03 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-09-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-09-01 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-31 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-28 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-27 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-26 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-21 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-19 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-08-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-17 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-14 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-12 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-06 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-05 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-03 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-31 | 1.0601元 | 1.0601元 |