鑫元浩鑫增强债券C (018683.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛黄轩基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0690元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4714 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元浩鑫增强债券(018682) |
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鑫元浩鑫增强债券C(018683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-02 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-01 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-29 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-27 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-25 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-21 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-19 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-18 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-15 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-12 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-07 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-06 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-30 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-27 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-24 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-23 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-21 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-17 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-16 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-15 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-14 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-09 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-08 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-07 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-03 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-02 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-01 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-31 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-27 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-25 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |