鑫元浩鑫增强债券C(018683) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,031.49万 | 14.43% |
| (其中) 股票 | 4,031.49万 | 14.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.16亿 | 77.21% |
| (其中) 债券 | 2.16亿 | 77.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,482.39万 | 5.30% |
| 4 | 其他资产 | 854.75万 | 3.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,024.57万 | 3.67% |
| 采矿业 | 613.92万 | 2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191.61万 | 0.69% |
| 金融业 | 129.54万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.75万 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 69.33万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 69.24万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.59%) |
|---|---|---|
| 工业 | 601.37万 | 2.15% |
| 能源 | 512.87万 | 1.84% |
| 金融 | 207.23万 | 0.74% |
| 周期性消费品 | 128.13万 | 0.46% |
| 公用事业 | 117.41万 | 0.42% |
| 原材料 | 87.69万 | 0.31% |
| 信息科技 | 68.82万 | 0.25% |
| 电信服务 | 59.64万 | 0.21% |
| 非周期性消费品 | 59.38万 | 0.21% |
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