估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
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概况
公告
鑫元浩鑫增强债券C
(018683.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
刘宇涛
黄轩
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-03
总资产规模
4.95亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0403
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.50%
(6535 / 7355)
相关基金:
主从基金:
鑫元浩鑫增强债券(018682)
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鑫元浩鑫增强债券C(018683) - 历史资产组合