鑫元浩鑫增强债券C(018683) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 6.50亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 4.95亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.01亿 | 9,603.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 6,356.81万 | 6,054.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 321.48万 | 311.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,571.84万 | 1,535.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 457.08万 | 445.15万元 | -- |