鑫元浩鑫增强债券C(018683) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 6,356.81万 | 6,054.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 321.48万 | 311.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,571.84万 | 1,535.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 457.08万 | 445.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,234.26万 | 3,171.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,488.39万 | 4,451.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 592.91万 | 586.29万元 | -- |