招商安和债券C (018680.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童尹晓红基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0941元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2524 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安和债券(018679) 、招商安和债券E 、招商安和债券D |
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招商安和债券C(018680) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-04 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-03 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-01 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-29 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-28 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-26 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-25 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-19 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-18 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-14 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-12 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-08 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-07 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-30 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-29 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-28 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-24 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-23 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-21 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-17 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-16 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-15 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-14 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-10 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-08 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-07 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-03 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-02 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-01 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-31 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-27 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-26 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-25 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-24 | 1.0890元 | 1.0890元 |