招商安和债券C (018680.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童尹晓红基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0937元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2770 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安和债券(018679) 、招商安和债券E 、招商安和债券D |
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招商安和债券C(018680) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-21 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-16 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-15 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-14 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-10 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-08 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-07 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-06 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-03 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-02 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-01 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-29 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-25 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-24 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-23 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-22 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-18 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-17 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-16 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-15 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-11 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-09 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-08 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-05 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-04 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-03 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-01 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-29 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-28 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-26 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-25 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-19 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-18 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-14 | 1.0952元 | 1.0952元 |