估值
净值&收盘价
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概况
公告
招商安和债券C
(018680.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
邓童
尹晓红
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-12
总资产规模
17.84亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0961
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2025-09-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.57%
(2039 / 7262)
相关基金:
主从基金:
招商安和债券A
、
招商安和债券E
、
招商安和债券D
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招商安和债券C(018680) - 历史资产组合