招商安和债券C(018680) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.84亿 | 9.21% |
| (其中) 股票 | 4.84亿 | 9.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 46.20亿 | 87.97% |
| (其中) 债券 | 46.20亿 | 87.97% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,980.10万 | 0.38% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,208.47万 | 0.42% |
| 5 | 其他资产 | 1.06亿 | 2.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.89亿 | 3.60% |
| 金融业 | 9,125.16万 | 1.74% |
| 采矿业 | 4,669.05万 | 0.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,949.80万 | 0.75% |
| 建筑业 | 2,047.43万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,933.55万 | 0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,326.81万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 1,293.37万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,032.06万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 989.55万 | 0.19% |
| 房地产业 | 831.76万 | 0.16% |
| 教育 | 104.40万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.60万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.41%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,157.48万 | 0.41% |
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