招商安和债券C
(018680.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模27.05亿 (2025-09-30) 基金净值1.0813 (2025-12-26) 基金经理邓童尹晓红管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2179 / 7153)
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招商安和债券C(018680) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.22%-0.56%0.29%0.23%0.49%0.47%0.22%0.15%-0.44%0.80%-0.06%0.12%1.51%
20240.82%1.13%0.04%0.62%0.49%--0.10%-0.56%1.48%-0.32%0.72%1.01%5.65%
2023------------------0.07%0.25%0.45%--