招商安和债券C (018680.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童尹晓红基金类型债券型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0956元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2139 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安和债券(018679) 、招商安和债券E 、招商安和债券D |
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招商安和债券C(018680) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 17.84亿 | 16.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 23.61亿 | 21.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 27.05亿 | 25.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 46.83亿 | 43.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 72.55亿 | 68.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 73.45亿 | 68.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 25.54亿 | 24.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 38.30亿 | 36.83亿元 | -- |