招商安和债券C(018680) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 14.08亿 | 12.98亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 17.84亿 | 16.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 23.61亿 | 21.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 27.05亿 | 25.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 46.83亿 | 43.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 72.55亿 | 68.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 73.45亿 | 68.95亿元 | -- |