招商安和债券C(018680) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 27.05亿 | 25.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 46.83亿 | 43.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 72.55亿 | 68.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 73.45亿 | 68.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 25.54亿 | 24.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 38.30亿 | 36.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.55亿 | 12.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.05亿 | 5.01亿元 | -- |