招商安和债券C(018680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-25 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-24 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-22 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-19 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-15 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-12 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-09 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-08 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-05 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-04 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-02 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-01 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-11-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-27 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-26 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-25 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-11-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-21 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-20 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-19 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-18 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-11-17 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-11-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-11-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-11-11 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-11-10 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-11-07 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-11-06 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-05 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-11-04 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-11-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-10-31 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-10-30 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-10-29 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-10-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-10-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-10-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-10-23 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-10-22 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-10-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-10-20 | 1.0771元 | 1.0771元 |