招商安和债券C(018680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-11 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-09 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-06 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-05 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-02-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-03 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-02-02 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-30 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-29 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-28 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-27 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-26 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-23 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-22 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-21 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-16 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-15 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-14 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-13 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-09 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-07 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-31 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-30 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-26 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-25 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-24 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-22 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-19 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-15 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-12 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-09 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-08 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-05 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-04 | 1.0799元 | 1.0799元 |