招商安和债券C(018680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-10-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-09-30 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-09-29 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-09-28 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-09-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-09-23 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-09-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-09-21 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-09-18 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-17 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-09-16 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-09-15 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-14 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-09-11 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-09-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-09-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-09-08 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-09-07 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-09-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-09-03 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-09-02 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-09-01 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-31 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-28 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-08-27 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-26 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-25 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-24 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-21 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-20 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-19 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-17 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-14 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-13 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-12 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-11 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-10 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-07 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-06 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-05 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-03 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-31 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-30 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-28 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-24 | 1.0918元 | 1.0918元 |