招商安和债券A(018679) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-28 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-26 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-22 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-21 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-20 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-19 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-18 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-14 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-12 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-11 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-08 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-07 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-06 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-22 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-21 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-20 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-17 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-16 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-14 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-10 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-07 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-02 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-01 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-31 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-27 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-26 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-23 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-19 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |