招商安和债券A(018679) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-09 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-08 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-07 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-02 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-01 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-30 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-25 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-23 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-22 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-18 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-16 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-15 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-12 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-11 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-10 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-08 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-04 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-03 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-02 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-01 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-29 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-28 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-26 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-22 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-21 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-20 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-19 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-18 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-14 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-12 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-11 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-08 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-07 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-06 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |