中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2,208.93万 | 2,136.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6,743.44万 | 6,546.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9,180.15万 | 8,936.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.12亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 9,802.68万 | 9,595.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.39亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.47亿 | 1.45亿元 | -- |