中泰中证同业存单AAA指数7天持有 (018678.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0398元 (2026-03-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6780 / 9087) |
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中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金主代码 | 018678 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-08-22 |
| 总份额 | 3,230.48万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |