中泰中证同业存单AAA指数7天持有 (018678.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0398元 (2026-03-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (7135 / 9137) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.14% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% |
| 2025 | -0.010% | 0.010% | 0.12% | 0.12% | 0.07% | 0.09% | 0.22% | 0.09% | 0.08% | 0.10% | 0.08% | 0.11% | 1.06% |
| 2024 | 0.18% | 0.21% | 0.14% | 0.26% | 0.16% | 0.17% | 0.17% | 0.05% | 0.12% | 0.10% | 0.16% | 0.19% | 1.90% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.15% | 0.14% | 0.13% | 0.27% | 0.70% |