中泰中证同业存单AAA指数7天持有 (018678.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0398元 (2026-03-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6815 / 9088) |
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中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-19 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-18 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-16 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-13 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-12 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-10 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-09 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-06 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-05 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-04 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-02 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-27 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-02-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-02-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-13 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-11 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-02-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-02-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-02-06 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-02-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-02-04 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-02-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-02-02 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-30 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-28 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-27 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-22 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-21 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-16 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-15 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-14 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-12 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |