中泰中证同业存单AAA指数7天持有 (018678.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0398元 (2026-03-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6997 / 9144) |
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中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,919.15万 | 55.60% |
| (其中) 债券 | 1,919.15万 | 55.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,280.10万 | 37.09% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 146.26万 | 4.24% |
| 4 | 其他资产 | 106.09万 | 3.07% |
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