大成中证1000指数增强发起式C (018662.jj ) 中证1000 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旺基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4865元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.96% (1832 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证1000指数增强发起式(018661) |
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大成中证1000指数增强发起式C(018662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-06-04 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-06-03 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-06-02 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-06-01 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-05-29 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-05-28 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-05-27 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-05-26 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-05-25 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-22 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-05-21 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-20 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-05-19 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-05-18 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-05-15 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-05-14 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-05-13 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-05-12 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-05-11 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-05-08 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-05-07 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-06 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-04-30 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-29 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-04-28 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-04-27 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-04-24 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-23 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-04-22 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-04-21 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-04-20 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-04-17 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-04-16 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-04-15 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-14 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-04-13 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-04-10 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-09 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-04-08 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-04-07 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-03 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-04-02 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-04-01 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-03-31 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-30 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-03-27 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-03-26 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-03-25 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-03-24 | 1.3962元 | 1.3962元 |