大成中证1000指数增强发起式C (018662.jj ) 中证1000 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旺基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4450元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.33% (1869 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证1000指数增强发起式(018661) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中证1000指数增强发起式C(018662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-07-09 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-07-08 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-07-07 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-07-06 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-07-03 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-07-02 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-07-01 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-06-30 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-06-29 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-06-26 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-06-25 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-06-24 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-06-23 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-06-22 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-06-18 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-06-17 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-06-16 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-06-15 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-06-12 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-06-11 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-06-10 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-06-09 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-06-08 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-06-05 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-06-04 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-06-03 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-06-02 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-06-01 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-05-29 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-05-28 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-05-27 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-05-26 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-05-25 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-22 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-05-21 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-20 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-05-19 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-05-18 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-05-15 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-05-14 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-05-13 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-05-12 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-05-11 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-05-08 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-05-07 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-06 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-04-30 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-29 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-04-28 | 1.4718元 | 1.4718元 |