大成中证1000指数增强发起式C (018662.jj ) 中证1000 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旺基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5545元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.16% (1909 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证1000指数增强发起式(018661) |
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大成中证1000指数增强发起式C(018662) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 5,444.47万 | 3,831.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 5,931.90万 | 4,189.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 7,905.88万 | 5,720.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1,505.08万 | 1,278.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,392.69万 | 1,264.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,708.80万 | 1,670.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 2,307.63万 | 2,526.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1,776.77万 | 2,231.00万元 | -- |