大成中证1000指数增强发起式C (018662.jj ) 中证1000 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5181元 (2026-01-20) 基金经理刘旺管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.43% (1582 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证1000指数增强发起式A |
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大成中证1000指数增强发起式C(018662) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 7,905.88万 | 5,720.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1,505.08万 | 1,278.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,392.69万 | 1,264.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,708.80万 | 1,670.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 2,307.63万 | 2,526.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1,776.77万 | 2,231.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,983.61万 | 2,252.56万元 | -- |