大成中证1000指数增强发起式C (018662.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理刘旺基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4173元 (2026-08-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.99% (1930 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证1000指数增强发起式A |
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大成中证1000指数增强发起式C(018662) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,075.72万 | 89.61% |
| (其中) 股票 | 9,075.72万 | 89.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 846.56万 | 8.36% |
| 3 | 其他资产 | 205.73万 | 2.03% |
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