大成中证1000指数增强发起式C (018662.jj ) 中证1000 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5042元 (2026-01-16) 基金经理刘旺管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.08% (1627 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证1000指数增强发起式A |
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大成中证1000指数增强发起式C(018662) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 89.47% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 89.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,395.74万 | 8.35% |
| 3 | 其他资产 | 364.48万 | 2.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,750.32万 | 58.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,509.38万 | 9.03% |
| 金融业 | 450.03万 | 2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 406.38万 | 2.43% |
| 建筑业 | 370.80万 | 2.22% |
| 批发和零售业 | 346.66万 | 2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 324.40万 | 1.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 297.70万 | 1.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 250.29万 | 1.50% |
| 采矿业 | 234.09万 | 1.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 208.83万 | 1.25% |
| 房地产业 | 103.53万 | 0.62% |
| 卫生和社会工作 | 82.72万 | 0.49% |
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