大成中证1000指数增强发起式C (018662.jj ) 中证1000 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4616元 (2026-01-06) 基金经理刘旺管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.90% (1624 / 5520) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证1000指数增强发起式A |
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大成中证1000指数增强发起式C(018662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-01-05 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-12-31 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-12-30 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2025-12-29 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2025-12-26 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-12-25 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2025-12-24 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2025-12-23 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-12-22 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-12-19 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2025-12-18 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-12-17 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-12-16 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2025-12-15 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-12-12 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-12-11 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-12-10 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2025-12-09 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-12-08 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-12-05 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-12-04 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-12-03 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2025-12-02 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-12-01 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-11-28 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-11-27 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-11-26 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2025-11-25 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2025-11-24 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-11-21 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-11-20 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-11-19 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2025-11-18 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-11-17 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2025-11-14 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-11-13 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-11-12 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-11-11 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-11-10 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-11-07 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-11-06 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2025-11-05 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-11-04 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2025-11-03 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-10-31 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-10-30 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2025-10-29 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-10-28 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2025-10-27 | 1.3915元 | 1.3915元 |