大成中证1000指数增强发起式C (018662.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理刘旺基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4173元 (2026-08-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.99% (1893 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证1000指数增强发起式(018661) |
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大成中证1000指数增强发起式C(018662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-08-28 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-08-27 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-08-26 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-08-25 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-08-24 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-08-21 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-08-20 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-08-19 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-08-18 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-08-17 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-08-14 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-08-13 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-08-12 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-08-11 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-08-10 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-08-07 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-08-06 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-08-05 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-08-04 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-08-03 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-07-31 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-07-30 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-29 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-07-28 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-07-27 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-07-24 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-07-23 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-07-22 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-07-21 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-20 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-17 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-07-16 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-07-15 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-07-14 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-07-13 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-07-10 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-07-09 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-07-08 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-07-07 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-07-06 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-07-03 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-07-02 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-07-01 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-06-30 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-06-29 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-06-26 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-06-25 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-06-24 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-06-23 | 1.5245元 | 1.5245元 |