大成中证1000指数增强发起式C (018662.jj ) 中证1000 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旺基金类型指数型基金成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4947元 (2026-04-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.79% (1830 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证1000指数增强发起式A |
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大成中证1000指数增强发起式C(018662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-04-28 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-04-27 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-04-24 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-23 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-04-22 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-04-21 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-04-20 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-04-17 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-04-16 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-04-15 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-14 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-04-13 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-04-10 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-09 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-04-08 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-04-07 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-03 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-04-02 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-04-01 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-03-31 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-30 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-03-27 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-03-26 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-03-25 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-03-24 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-03-23 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-03-20 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-03-19 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-03-18 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-03-17 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-03-16 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-03-13 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-03-12 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-03-11 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-03-10 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-09 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-03-06 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-03-05 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-03-04 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-03-03 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-03-02 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-02-27 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-02-26 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-02-25 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-02-24 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-02-13 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-02-12 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-02-11 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-02-10 | 1.5176元 | 1.5176元 |