兴银消费新趋势灵活配置C (018658.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2023-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1598元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率17.27% (1324 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银消费新趋势灵活配置(004456) |
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兴银消费新趋势灵活配置C(018658) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-05-13 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-05-12 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2026-05-11 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-05-08 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2026-05-07 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2026-05-06 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-04-30 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-04-29 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-04-28 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-04-27 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-04-24 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2026-04-23 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-04-22 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-04-21 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-04-20 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2026-04-17 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2026-04-16 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-04-15 | 2.2161元 | 2.2161元 |
| 2026-04-14 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-04-13 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2026-04-10 | 2.2129元 | 2.2129元 |
| 2026-04-09 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2026-04-08 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-04-07 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2026-04-03 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-04-02 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-04-01 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-03-31 | 2.1633元 | 2.1633元 |
| 2026-03-30 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2026-03-27 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-03-26 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-03-25 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-03-24 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-03-23 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-03-20 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-03-19 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-03-18 | 2.2687元 | 2.2687元 |
| 2026-03-17 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2026-03-16 | 2.2753元 | 2.2753元 |
| 2026-03-13 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-03-12 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-03-11 | 2.2727元 | 2.2727元 |
| 2026-03-10 | 2.2729元 | 2.2729元 |
| 2026-03-09 | 2.2453元 | 2.2453元 |
| 2026-03-06 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-03-05 | 2.2292元 | 2.2292元 |
| 2026-03-04 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-03-03 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-03-02 | 2.2985元 | 2.2985元 |