兴银消费新趋势灵活配置C (018658.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2023-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9263元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (1974 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银消费新趋势灵活配置(004456) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银消费新趋势灵活配置C(018658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-06-04 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-06-03 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-06-02 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-06-01 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-05-29 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-05-28 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-05-27 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-05-26 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2026-05-25 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-05-22 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2026-05-21 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-05-20 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-05-19 | 2.1307元 | 2.1307元 |
| 2026-05-18 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-05-15 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-05-14 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-05-13 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-05-12 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2026-05-11 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-05-08 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2026-05-07 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2026-05-06 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-04-30 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-04-29 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-04-28 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-04-27 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-04-24 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2026-04-23 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-04-22 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-04-21 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-04-20 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2026-04-17 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2026-04-16 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-04-15 | 2.2161元 | 2.2161元 |
| 2026-04-14 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-04-13 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2026-04-10 | 2.2129元 | 2.2129元 |
| 2026-04-09 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2026-04-08 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-04-07 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2026-04-03 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-04-02 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-04-01 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-03-31 | 2.1633元 | 2.1633元 |
| 2026-03-30 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2026-03-27 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-03-26 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-03-25 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-03-24 | 2.1363元 | 2.1363元 |