兴银消费新趋势灵活配置C (018658.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2023-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8366元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2599 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银消费新趋势灵活配置(004456) |
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兴银消费新趋势灵活配置C(018658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-07-09 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-07-08 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-07-07 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-07-06 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-07-03 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-07-02 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-07-01 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-06-30 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-06-29 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-06-26 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-06-25 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-06-24 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-06-23 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-06-22 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-06-18 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-06-17 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-06-16 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-06-15 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-06-12 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-06-11 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-06-10 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-06-09 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-06-08 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-06-05 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-06-04 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-06-03 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-06-02 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-06-01 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-05-29 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-05-28 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-05-27 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-05-26 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2026-05-25 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-05-22 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2026-05-21 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-05-20 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-05-19 | 2.1307元 | 2.1307元 |
| 2026-05-18 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-05-15 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-05-14 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-05-13 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-05-12 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2026-05-11 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-05-08 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2026-05-07 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2026-05-06 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-04-30 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-04-29 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-04-28 | 2.2020元 | 2.2020元 |