兴银消费新趋势灵活配置C (018658.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3545元 (2026-02-04) 基金经理乔华国管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率23.20% (665 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银消费新趋势灵活配置A |
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兴银消费新趋势灵活配置C(018658) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.57万元 | 1.20% | 1.60万元 | 0.20% |
| 2025-04-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 15.18万元 | 1.20% | 2.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.33万元 | 1.20% | 1.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |