兴银消费新趋势灵活配置C (018658.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3278元 (2026-02-03) 基金经理乔华国管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率22.69% (683 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银消费新趋势灵活配置A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银消费新趋势灵活配置C(018658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2.3278元 | 2.3278元 |
| 2026-02-02 | 2.2928元 | 2.2928元 |
| 2026-01-30 | 2.3343元 | 2.3343元 |
| 2026-01-29 | 2.3431元 | 2.3431元 |
| 2026-01-28 | 2.3258元 | 2.3258元 |
| 2026-01-27 | 2.3378元 | 2.3378元 |
| 2026-01-26 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-01-23 | 2.3819元 | 2.3819元 |
| 2026-01-22 | 2.3725元 | 2.3725元 |
| 2026-01-21 | 2.3744元 | 2.3744元 |
| 2026-01-20 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-01-19 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2026-01-16 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2026-01-15 | 2.3661元 | 2.3661元 |
| 2026-01-14 | 2.3802元 | 2.3802元 |
| 2026-01-13 | 2.3699元 | 2.3699元 |
| 2026-01-12 | 2.3883元 | 2.3883元 |
| 2026-01-09 | 2.3583元 | 2.3583元 |
| 2026-01-08 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-01-07 | 2.3297元 | 2.3297元 |
| 2026-01-06 | 2.3236元 | 2.3236元 |
| 2026-01-05 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2025-12-31 | 2.3001元 | 2.3001元 |
| 2025-12-30 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2025-12-29 | 2.2879元 | 2.2879元 |
| 2025-12-26 | 2.2998元 | 2.2998元 |
| 2025-12-25 | 2.3092元 | 2.3092元 |
| 2025-12-24 | 2.2937元 | 2.2937元 |
| 2025-12-23 | 2.3025元 | 2.3025元 |
| 2025-12-22 | 2.3256元 | 2.3256元 |
| 2025-12-19 | 2.3308元 | 2.3308元 |
| 2025-12-18 | 2.2865元 | 2.2865元 |
| 2025-12-17 | 2.2858元 | 2.2858元 |
| 2025-12-16 | 2.2557元 | 2.2557元 |
| 2025-12-15 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2025-12-12 | 2.2351元 | 2.2351元 |
| 2025-12-11 | 2.2181元 | 2.2181元 |
| 2025-12-10 | 2.2486元 | 2.2486元 |
| 2025-12-09 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2025-12-08 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2025-12-05 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2025-12-04 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2025-12-03 | 2.2688元 | 2.2688元 |
| 2025-12-02 | 2.2781元 | 2.2781元 |
| 2025-12-01 | 2.2962元 | 2.2962元 |
| 2025-11-28 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2025-11-27 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2025-11-26 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2025-11-25 | 2.2537元 | 2.2537元 |
| 2025-11-24 | 2.2445元 | 2.2445元 |