兴银消费新趋势灵活配置C (018658.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2023-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2088元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率18.28% (1167 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银消费新趋势灵活配置(004456) |
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兴银消费新趋势灵活配置C(018658) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.16元 | 399.07万 | 184.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.30元 | 754.75万 | 328.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.39元 | 1,307.04万 | 545.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.13元 | 953.68万 | 447.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.87元 | 445.94万 | 238.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.85元 | 857.04万 | 462.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.78元 | 559.35万 | 314.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.66元 | 482.91万 | 291.29万元 | -- |