万家国证2000指数增强C (018654.jj ) 国证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4325元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率13.68% (1370 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000指数增强 (018653) |
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万家国证2000指数增强C(018654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-07-16 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-07-15 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-07-14 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-07-13 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-07-10 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-07-09 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-07-08 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-07-07 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-07-06 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-07-03 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-07-02 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-07-01 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-06-30 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-06-29 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-06-26 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-06-25 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-06-24 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-06-23 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-06-22 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-06-18 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-06-17 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-06-16 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-06-15 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-06-12 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-06-11 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-06-10 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-06-09 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-06-08 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-06-05 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-06-04 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-06-03 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-06-02 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-06-01 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-05-29 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-05-28 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-05-27 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-05-26 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-05-25 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-05-22 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-05-21 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-05-20 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-05-19 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-05-18 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-05-15 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-05-14 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-05-13 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-05-12 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-05-11 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-05-08 | 1.7172元 | 1.7172元 |