万家国证2000指数增强C (018654.jj ) 国证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5035元 (2026-01-09) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率19.56% (1435 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000指数增强A |
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万家国证2000指数增强C(018654) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1.45亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 9,440.89万 | 8,094.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.11亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1.66亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 2.94亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2.73亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.41亿 | 3.83亿元 | -- |