万家国证2000指数增强C (018654.jj ) 国证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3738元 (2025-12-23) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率15.26% (1537 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000指数增强A |
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万家国证2000指数增强C(018654) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.71亿 | 92.02% |
| (其中) 股票 | 4.71亿 | 92.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,921.60万 | 7.67% |
| 3 | 其他资产 | 159.82万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.80亿 | 54.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,719.15万 | 9.23% |
| 批发和零售业 | 1,474.43万 | 2.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 742.35万 | 1.45% |
| 房地产业 | 670.26万 | 1.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 594.09万 | 1.16% |
| 金融业 | 575.82万 | 1.13% |
| 采矿业 | 509.54万 | 1.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 426.05万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 279.97万 | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 235.62万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155.30万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 126.27万 | 0.25% |
| 综合 | 68.84万 | 0.13% |
| 建筑业 | 20.58万 | 0.04% |
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