万家国证2000指数增强C (018654.jj ) 国证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5842元 (2026-02-13) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率21.36% (1262 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000指数增强A |
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万家国证2000指数增强C(018654) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.56亿 | 92.81% |
| (其中) 股票 | 3.56亿 | 92.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,712.70万 | 7.08% |
| 3 | 其他资产 | 42.54万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.09亿 | 54.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,024.52万 | 10.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 859.62万 | 2.24% |
| 采矿业 | 752.57万 | 1.96% |
| 批发和零售业 | 508.82万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 383.09万 | 1.00% |
| 租赁和商务服务业 | 353.18万 | 0.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 344.31万 | 0.90% |
| 金融业 | 327.45万 | 0.85% |
| 建筑业 | 211.92万 | 0.55% |
| 房地产业 | 157.00万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99.19万 | 0.26% |
| 综合 | 93.02万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 62.93万 | 0.16% |
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