万家国证2000指数增强C (018654.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4838元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率13.91% (1001 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家国证2000指数增强C(018654) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-09-03 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 197.81万元 | 1.00% | 29.67万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 197.81万元 | 1.00% | 29.67万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 366.15万元 | 1.00% | 54.92万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 366.15万元 | 1.00% | 54.92万元 | 0.15% |
| 2025-11-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-11-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 143.32万元 | 1.00% | 21.50万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 143.32万元 | 1.00% | 21.50万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 664.49万元 | 1.00% | 99.67万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 664.49万元 | 1.00% | 99.67万元 | 0.15% |
| 2024-10-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-10-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |