万家国证2000指数增强C (018654.jj ) 国证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3738元 (2025-12-23) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率15.26% (1537 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000指数增强A |
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万家国证2000指数增强C(018654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-12-22 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-12-19 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2025-12-18 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-12-17 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-12-16 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-15 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2025-12-12 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-12-11 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-12-10 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-12-09 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-12-08 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-12-05 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2025-12-04 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-12-03 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-12-02 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2025-12-01 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2025-11-28 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-11-27 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-11-26 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-11-25 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-11-24 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-11-21 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-11-20 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-11-19 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-11-18 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-11-17 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2025-11-14 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2025-11-13 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-11-12 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-11-11 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2025-11-10 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2025-11-07 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-11-06 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-11-05 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-11-04 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-11-03 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2025-10-31 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-10-30 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-10-29 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-10-28 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-10-27 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2025-10-24 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2025-10-23 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-10-22 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-10-21 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-10-20 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2025-10-17 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-10-16 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-10-15 | 1.3510元 | 1.3510元 |