万家国证2000指数增强C (018654.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5571元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.51% (1241 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000指数增强A |
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万家国证2000指数增强C(018654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-08-20 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-08-19 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-08-18 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-08-17 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-08-14 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-08-13 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-08-12 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-08-11 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-08-10 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-08-07 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-08-06 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-08-05 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-08-04 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-08-03 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-07-31 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-07-30 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-07-29 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-07-28 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-07-27 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-07-24 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-23 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-07-22 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-07-21 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-07-20 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-07-17 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-07-16 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-07-15 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-07-14 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-07-13 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-07-10 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-07-09 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-07-08 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-07-07 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-07-06 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-07-03 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-07-02 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-07-01 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-06-30 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-06-29 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-06-26 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-06-25 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-06-24 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-06-23 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-06-22 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-06-18 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-06-17 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-06-16 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-06-15 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-06-12 | 1.6343元 | 1.6343元 |