万家国证2000指数增强C (018654.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4838元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率13.91% (1001 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家国证2000指数增强C(018654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-10-08 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-09-30 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-09-29 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-09-28 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-09-24 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-09-23 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-09-22 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-09-21 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-09-18 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-09-17 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-09-16 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-09-15 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-09-14 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-09-11 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-09-10 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-09-09 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-09-08 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-09-07 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-09-04 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-09-03 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-09-02 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-09-01 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-08-31 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-08-28 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-08-27 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-08-26 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-08-25 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-08-24 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-08-21 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-08-20 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-08-19 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-08-18 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-08-17 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-08-14 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-08-13 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-08-12 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-08-11 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-08-10 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-08-07 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-08-06 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-08-05 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-08-04 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-08-03 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-07-31 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-07-30 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-07-29 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-07-28 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-07-27 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-07-24 | 1.4000元 | 1.4000元 |