万家国证2000指数增强C (018654.jj ) 国证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7569元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率22.99% (1260 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000指数增强 (018653) |
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万家国证2000指数增强C(018654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-06-17 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-06-16 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-06-15 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-06-12 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-06-11 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-06-10 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-06-09 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-06-08 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-06-05 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-06-04 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-06-03 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-06-02 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-06-01 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-05-29 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-05-28 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-05-27 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-05-26 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-05-25 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-05-22 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-05-21 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-05-20 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-05-19 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-05-18 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-05-15 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-05-14 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-05-13 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-05-12 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-05-11 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-05-08 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-05-07 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-05-06 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-04-30 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-04-29 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-04-28 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-04-27 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-04-24 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-04-23 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-04-22 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-04-21 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-04-20 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-04-17 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-04-16 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-04-15 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-04-14 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-04-13 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-04-10 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-09 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-08 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-04-07 | 1.4931元 | 1.4931元 |