万家国证2000指数增强C (018654.jj ) 国证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6242元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率20.75% (1238 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000指数增强A |
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万家国证2000指数增强C(018654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-04-23 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-04-22 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-04-21 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-04-20 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-04-17 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-04-16 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-04-15 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-04-14 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-04-13 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-04-10 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-09 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-08 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-04-07 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-04-03 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-04-02 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-04-01 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-03-31 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-03-30 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-03-27 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-03-26 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-03-25 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-03-24 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-03-23 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-03-20 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-03-19 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-03-18 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-03-17 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-03-16 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-03-13 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-03-12 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-03-11 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-03-10 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-03-09 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-03-06 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-03-05 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-03-04 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-03-03 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-03-02 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-02-27 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-02-26 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-02-25 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-02-24 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-02-13 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-02-12 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-02-11 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-02-10 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-02-09 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-02-06 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-02-05 | 1.5350元 | 1.5350元 |