万家国证2000指数增强A (018653.jj ) 国证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6411元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.22倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.19% (1203 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000指数增强C |
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万家国证2000指数增强A(018653) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-04-23 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-04-22 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-04-21 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-04-20 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-04-17 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-04-16 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-04-15 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-04-14 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-04-13 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-04-10 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-04-09 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-04-08 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-04-07 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-04-03 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-04-02 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-04-01 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-03-31 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-03-30 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-03-27 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-03-26 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-03-25 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-03-24 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-03-23 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-03-20 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-03-19 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-03-18 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-03-17 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-03-16 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-03-13 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-03-12 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-03-11 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-03-10 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-03-09 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-03-06 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-03-05 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-03-04 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-03-03 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-03-02 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-02-27 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-02-26 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-02-25 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-02-24 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-02-13 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-02-12 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-02-11 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-02-10 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-02-09 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-02-06 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-02-05 | 1.5496元 | 1.5496元 |