万家国证2000指数增强A (018653.jj ) 国证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4209元 (2025-12-25) 基金经理乔亮管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-14) 持仓换手率14.02倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.92% (1416 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000指数增强C |
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万家国证2000指数增强A(018653) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 143.32万元 | 1.00% | 21.50万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 664.49万元 | 1.00% | 99.67万元 | 0.15% |
| 2024-10-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 381.39万元 | 1.00% | 57.21万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 292.75万元 | 1.00% | 43.91万元 | 0.15% |