万家国证2000指数增强A (018653.jj ) 国证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6723元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.22倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.13% (1204 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000指数增强C |
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万家国证2000指数增强A(018653) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 366.15万元 | 1.00% | 54.92万元 | 0.15% |
| 2025-11-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 143.32万元 | 1.00% | 21.50万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 664.49万元 | 1.00% | 99.67万元 | 0.15% |
| 2024-10-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 381.39万元 | 1.00% | 57.21万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |