万家国证2000指数增强A (018653.jj ) 国证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5019元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-09-03) 持仓换手率417.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.34% (952 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000指数增强C |
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万家国证2000指数增强A(018653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-10-08 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-09-30 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-09-29 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-09-28 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-09-24 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-09-23 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-09-22 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-09-21 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-09-18 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-09-17 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-09-16 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-09-15 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-09-14 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-09-11 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-09-10 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-09-09 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-09-08 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-09-07 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-09-04 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-09-03 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-09-02 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-09-01 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-08-31 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-08-28 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-08-27 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-08-26 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-08-25 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-08-24 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-08-21 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-08-20 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-08-19 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-08-18 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-08-17 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-08-14 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-08-13 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-08-12 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-08-11 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-08-10 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-08-07 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-08-06 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-08-05 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-08-04 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-08-03 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-07-31 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-07-30 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-07-29 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-07-28 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-07-27 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-07-24 | 1.4159元 | 1.4159元 |