万家国证2000指数增强A (018653.jj ) 国证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7874元 (2026-06-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.22倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.62% (1244 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000指数增强C |
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万家国证2000指数增强A(018653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-06-18 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-06-17 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-06-16 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-06-15 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-06-12 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-06-11 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-06-10 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-06-09 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-06-08 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-06-05 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-06-04 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-03 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-06-02 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-06-01 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-05-29 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-05-28 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-05-27 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-05-26 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-05-25 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-05-22 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-05-21 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-05-20 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-05-19 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-05-18 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-05-15 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-05-14 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-05-13 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-05-12 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-11 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-05-08 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-05-07 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-05-06 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-04-30 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-04-29 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-04-28 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-04-27 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-04-24 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-04-23 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-04-22 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-04-21 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-04-20 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-04-17 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-04-16 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-04-15 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-04-14 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-04-13 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-04-10 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-04-09 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-04-08 | 1.5683元 | 1.5683元 |