万家国证2000指数增强A (018653.jj ) 国证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6405元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.22倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.34% (1188 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000指数增强C |
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万家国证2000指数增强A(018653) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 2.28亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 3.54亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.15亿 | 9,824.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.47亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2.21亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 3.77亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 3.60亿 | 4.35亿元 | -- |