万家国证2000指数增强A (018653.jj ) 国证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6637元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.22倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.68% (1259 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000指数增强C |
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万家国证2000指数增强A(018653) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.49亿 | 93.55% |
| (其中) 股票 | 3.49亿 | 93.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,263.27万 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 142.76万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.05亿 | 54.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,191.69万 | 5.87% |
| 批发和零售业 | 1,005.81万 | 2.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 905.58万 | 2.43% |
| 采矿业 | 723.25万 | 1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 598.97万 | 1.61% |
| 租赁和商务服务业 | 454.72万 | 1.22% |
| 金融业 | 367.89万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 351.60万 | 0.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 350.88万 | 0.94% |
| 建筑业 | 274.09万 | 0.73% |
| 房地产业 | 227.63万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 224.94万 | 0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 71.83万 | 0.19% |
| 综合 | 69.52万 | 0.19% |
| 住宿和餐饮业 | 53.58万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 50.21万 | 0.13% |
| 教育 | 33.99万 | 0.09% |
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