万家国证2000指数增强A (018653.jj ) 国证2000 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型指数型基金成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5019元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-09-03) 持仓换手率417.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.34% (952 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证2000指数增强C |
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万家国证2000指数增强A(018653) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.68亿 | 93.16% |
| (其中) 股票 | 3.68亿 | 93.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,512.40万 | 6.35% |
| 3 | 其他资产 | 192.83万 | 0.49% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.29亿 | 58.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,736.94万 | 6.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 819.76万 | 2.07% |
| 批发和零售业 | 703.29万 | 1.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 509.61万 | 1.29% |
| 采矿业 | 456.87万 | 1.16% |
| 金融业 | 346.90万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 305.93万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 255.13万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 235.44万 | 0.60% |
| 建筑业 | 189.26万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 128.23万 | 0.32% |
| 房地产业 | 63.84万 | 0.16% |
| 综合 | 40.95万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 40.26万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 32.21万 | 0.08% |
| 教育 | 18.89万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.51万 | 0.04% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,856.69万 | 14.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 512.30万 | 1.30% |
| 采矿业 | 175.87万 | 0.44% |
| 建筑业 | 128.32万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 126.02万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.68万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.40万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 18.68万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 14.12万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.91万 | 0.03% |
| 房地产业 | 9.41万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.81万 | 0.01% |
| 金融业 | 9,756.00 | 0.002% |
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