易方达中证家电龙头ETF联接发起式C (018647.jj ) 家电龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理吕方基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2571元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (2767 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证家电龙头ETF联接发起式(018646)目标基金: 易方达中证家电龙头ETF(159328) |
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易方达中证家电龙头ETF联接发起式C(018647) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-07-09 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-08 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-07 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-06 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-07-03 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-02 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-01 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-30 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-29 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-26 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-25 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-06-24 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-23 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-22 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-06-18 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-17 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-16 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-15 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-12 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-11 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-10 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-09 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-08 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-05 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-06-04 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-06-03 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-06-02 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-01 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-05-29 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-28 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-27 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-05-26 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-05-25 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-22 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-05-21 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-20 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-19 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-05-18 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-05-15 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-05-14 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-05-13 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-05-12 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-11 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-08 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-07 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-06 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-30 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-29 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-04-28 | 1.2770元 | 1.2770元 |