易方达中证家电龙头ETF联接发起式C (018647.jj ) 家电龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2477元 (2026-03-27) 基金经理吕方管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (2384 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证家电龙头ETF |
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易方达中证家电龙头ETF联接发起式C(018647) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 3,095.24万 | 2,261.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 3,116.08万 | 2,274.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2,844.26万 | 2,420.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 3,221.85万 | 2,568.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 3,085.96万 | 2,582.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,270.23万 | 1,227.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 368.90万元 | -- |