易方达中证家电龙头ETF联接发起式C (018647.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3831元 (2026-02-13) 基金经理吕方管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.47% (1929 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证家电龙头ETF |
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易方达中证家电龙头ETF联接发起式C(018647) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,616.39万 | 90.18% |
| 2 | 固定收益投资 | 101.12万 | 1.62% |
| (其中) 债券 | 101.12万 | 1.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 371.97万 | 5.97% |
| 4 | 其他资产 | 138.80万 | 2.23% |
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