易方达中证家电龙头ETF联接发起式C (018647.jj ) 家电龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2477元 (2026-03-27) 基金经理吕方管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (2384 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证家电龙头ETF |
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易方达中证家电龙头ETF联接发起式C(018647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-26 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-25 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-24 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-23 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-20 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-03-19 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-03-18 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-03-17 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-03-16 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-03-13 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-03-12 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-03-11 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-03-10 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-03-09 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-03-06 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-03-05 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-03-04 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-03-03 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-03-02 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-02-27 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-02-26 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-02-25 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-02-24 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-02-13 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-02-12 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-02-11 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-02-10 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-02-09 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-02-06 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-02-05 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-02-04 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-02-03 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-02-02 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-01-30 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-01-29 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-01-28 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-01-27 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-01-26 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-01-23 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-01-22 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-01-21 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-01-20 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-01-19 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-01-16 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-01-15 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-01-14 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-01-13 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-01-12 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-01-09 | 1.4002元 | 1.4002元 |