易方达中证家电龙头ETF联接发起式C (018647.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4134元 (2026-01-23) 基金经理吕方管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率15.91% (1903 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证家电龙头ETF |
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易方达中证家电龙头ETF联接发起式C(018647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-01-22 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-01-21 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-01-20 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-01-19 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-01-16 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-01-15 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-01-14 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-01-13 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-01-12 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-01-09 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-01-08 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-01-07 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-01-06 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-01-05 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-12-31 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-12-30 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2025-12-29 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-12-26 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-12-25 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-12-24 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2025-12-23 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-12-22 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-12-19 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-12-18 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-12-17 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-12-16 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2025-12-15 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2025-12-12 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-12-11 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-12-10 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-12-09 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-12-08 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-12-05 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-12-04 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-12-03 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-02 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2025-12-01 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2025-11-28 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2025-11-27 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-11-26 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2025-11-25 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-11-24 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-11-21 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-11-20 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2025-11-19 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-11-18 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-11-17 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-11-14 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-11-13 | 1.3499元 | 1.3499元 |