中信保诚远见成长混合C (018619.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2023-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0500元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6335 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚远见成长混合(018618) |
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中信保诚远见成长混合C(018619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-15 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-14 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-08 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-07 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-06 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-03 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-02 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-01 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-29 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-26 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-25 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-23 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-22 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-18 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-16 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-11 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-09 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-08 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-05 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-03 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-02 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-01 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-26 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-25 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-22 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-20 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-19 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-15 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-14 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-12 | 1.1217元 | 1.1217元 |