中信保诚远见成长混合C (018619.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2023-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0190元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (7062 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚远见成长混合(018618) |
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中信保诚远见成长混合C(018619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-11 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-09 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-08 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-05 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-03 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-02 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-01 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-26 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-25 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-22 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-20 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-19 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-15 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-14 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-12 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-11 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-08 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-07 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-06 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-30 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-29 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-27 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-22 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-21 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-16 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-14 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-08 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-07 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-02 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-01 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-31 | 1.0290元 | 1.0290元 |