中信保诚远见成长混合C (018619.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1541元 (2026-02-13) 基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4516 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚远见成长混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚远见成长混合C(018619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-02-12 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-02-11 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-02-10 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-02-09 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-06 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-05 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-02-04 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-02-03 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-02 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-30 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-01-29 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-01-28 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-01-27 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-26 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-23 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-22 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-21 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-20 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-01-19 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-16 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-15 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-01-14 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-13 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-01-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-08 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-01-07 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-01-06 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-05 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-31 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-30 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-29 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-26 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-24 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-22 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-19 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-18 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-16 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-15 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-12 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-10 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-09 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-04 | 1.0891元 | 1.0891元 |