中信保诚远见成长混合C(018619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-10-15 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-10-14 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-10-13 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-10-12 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-10-09 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-10-08 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-09-30 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-09-29 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-09-28 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-09-24 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-09-23 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-09-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-09-18 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-09-17 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-09-16 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-09-15 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-09-14 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-09-11 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-09-10 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-09-08 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-09-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-09-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-09-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-09-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-01 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-31 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-28 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-27 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-20 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-19 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-18 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-17 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-08-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-12 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-11 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-08-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-07 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-03 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-31 | 1.0348元 | 1.0348元 |