中信保诚远见成长混合C (018619.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1541元 (2026-02-13) 基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4516 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚远见成长混合A |
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中信保诚远见成长混合C(018619) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.44亿 | 92.07% |
| (其中) 股票 | 3.44亿 | 92.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,294.44万 | 6.15% |
| 3 | 其他资产 | 664.90万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.81亿 | 48.50% |
| 金融业 | 5,408.21万 | 14.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,314.85万 | 3.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,256.00万 | 3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.06万 | 0.28% |
| 采矿业 | 7.78万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.23万 | 0.01% |
| 建筑业 | 2.35万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.87%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 2,705.91万 | 7.25% |
| 医疗保健 | 1,906.65万 | 5.11% |
| 非必需消费品 | 1,805.72万 | 4.84% |
| 信息科技 | 1,742.45万 | 4.67% |
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