中信保诚远见成长混合C (018619.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1541元 (2026-02-13) 基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4516 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚远见成长混合A |
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中信保诚远见成长混合C(018619) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2.43亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3.39亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 5.04亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 5.53亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 7.19亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 8.94亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 8.42亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.32亿 | 10.66亿元 | -- |