中信保诚远见成长混合A (018618.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2023-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0503元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率450.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6377 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚远见成长混合C |
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中信保诚远见成长混合A(018618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-08-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-20 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-08-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-14 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-13 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-12 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-11 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-07 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-04 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-03 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-31 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-30 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-28 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-22 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-20 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-16 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-15 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-14 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-08 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-07 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-03 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-02 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-01 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-30 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-29 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-25 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-24 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-23 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-22 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-18 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-17 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-16 | 1.0596元 | 1.0596元 |