中信保诚远见成长混合A (018618.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1726元 (2026-02-13) 基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率253.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (4191 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚远见成长混合C |
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中信保诚远见成长混合A(018618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-02-12 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-02-11 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-02-10 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-02-09 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-02-06 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-02-05 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-04 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-02-03 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-02-02 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-30 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-01-29 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-01-28 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-01-27 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-26 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-01-23 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-01-22 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-21 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-01-20 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-01-19 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-01-16 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-01-15 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-01-14 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-01-13 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-01-12 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-09 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-01-08 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-01-07 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-06 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-05 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-31 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-30 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-29 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-26 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-25 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-23 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-22 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-19 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-17 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-16 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-11 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-10 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-08 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-05 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-04 | 1.1053元 | 1.1053元 |