中信保诚远见成长混合A (018618.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2023-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0373元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率450.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6794 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚远见成长混合C |
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中信保诚远见成长混合A(018618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-11 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-03 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-01 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-29 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-28 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-26 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-25 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-19 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-15 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-14 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-13 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-12 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-11 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-08 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-07 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-06 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-30 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-29 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-28 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-27 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-23 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-22 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-16 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-15 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-14 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-09 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-07 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-03 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-02 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-01 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-31 | 1.0462元 | 1.0462元 |