中信保诚远见成长混合A (018618.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2023-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9049元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率192.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.98% (7356 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚远见成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚远见成长混合A(018618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-10-15 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-10-14 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-10-13 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-10-12 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-10-09 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-10-08 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-09-30 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-09-29 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-09-28 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-09-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-09-23 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-09-22 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-09-21 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-09-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-09-17 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-09-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-09-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-09-10 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-09-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-09-08 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-09-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-09-04 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-09-03 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-09-02 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-09-01 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-31 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-26 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-25 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-08-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-20 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-08-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-14 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-13 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-12 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-11 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-07 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-04 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-03 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-31 | 1.0543元 | 1.0543元 |