中信保诚远见成长混合A (018618.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2023-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9049元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率192.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.98% (7344 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚远见成长混合C |
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中信保诚远见成长混合A(018618) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 7,297.53万 | 6,563.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 9,751.09万 | 9,320.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.28亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1.75亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 3.02亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 5.53亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 5.86亿 | 6.33亿元 | -- |