中信保诚远见成长混合A (018618.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2023-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0871元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率450.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (6220 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚远见成长混合C |
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中信保诚远见成长混合A(018618) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.49亿 | 90.60% |
| (其中) 股票 | 2.49亿 | 90.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,787.62万 | 6.50% |
| 3 | 其他资产 | 798.54万 | 2.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 52.18% |
| 金融业 | 2,671.65万 | 9.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,180.65万 | 4.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 564.13万 | 2.05% |
| 采矿业 | 15.78万 | 0.06% |
| 建筑业 | 2.90万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.30%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,924.04万 | 6.99% |
| 电信业务 | 1,922.36万 | 6.99% |
| 非必需消费品 | 1,155.78万 | 4.20% |
| 信息科技 | 1,133.27万 | 4.12% |
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