中信保诚远见成长混合A (018618.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2023-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9018元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率192.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.08% (7396 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚远见成长混合C |
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中信保诚远见成长混合A(018618) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.12亿 | 93.37% |
| (其中) 股票 | 2.12亿 | 93.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 150.25万 | 0.66% |
| (其中) 债券 | 150.25万 | 0.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,335.78万 | 5.88% |
| 4 | 其他资产 | 20.17万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 50.23% |
| 金融业 | 2,811.60万 | 12.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 650.00万 | 2.86% |
| 采矿业 | 2.75万 | 0.01% |
| 建筑业 | 2.67万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.86%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 2,286.20万 | 10.07% |
| 医疗保健 | 1,485.57万 | 6.54% |
| 电信业务 | 1,082.58万 | 4.77% |
| 非必需消费品 | 887.09万 | 3.91% |
| 工业 | 334.74万 | 1.47% |
| 原材料 | 248.58万 | 1.09% |
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