中信保诚远见成长混合A (018618.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2023-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0174元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率450.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (6614 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚远见成长混合C |
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中信保诚远见成长混合A(018618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-16 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-15 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-14 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-08 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-07 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-03 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-02 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-01 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-30 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-29 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-25 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-24 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-23 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-22 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-18 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-17 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-16 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-15 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-11 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-03 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-01 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-29 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-28 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-26 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-25 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-19 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-15 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-14 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-13 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-12 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-11 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-08 | 1.1336元 | 1.1336元 |