中银养老目标日期2035三年持有混合发起（FOF）(018605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-11 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-10 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-09 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-08 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-05 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-04 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-03 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-02 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-01 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-29 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-28 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-05-27 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-05-26 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-05-25 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-22 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-21 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-20 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-19 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-05-18 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-15 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-05-14 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-13 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-05-12 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-11 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-08 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-05-07 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-06 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-04-28 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-27 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-23 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-22 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-21 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-20 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-04-16 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-15 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-14 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-13 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-10 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-09 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-08 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-07 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-01 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-31 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-30 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-27 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-26 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-25 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-24 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-23 | 1.1312元 | 1.1312元 |