中银养老目标日期2035三年持有混合发起（FOF）(018605) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 1,651.34万 | 1,253.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1,428.58万 | 1,243.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,420.97万 | 1,207.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,392.52万 | 1,186.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,232.08万 | 1,172.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,215.83万 | 1,171.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,201.93万 | 1,160.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,168.06万 | 1,156.61万元 | -- |